Valutazione del mercato

Come trader, gran parte del nostro lavoro è, valutare se i prezzi sono in aumento o in calo, se prevalgono condizioni di ipercomprato o ipervenduto, per pianificare le nostre operazioni per le condizioni attuali. Come lo facciamo?? Quali strumenti possono aiutarci? E come reagiamo a certe condizioni?? Questo è esattamente ciò che vogliamo scoprire in questo capitolo. Ci occuperemo di sentiment analysis nel mercato FOREX.

Esistono fondamentalmente due diversi metodi per valutare le condizioni prevalenti, il Tecnico- e analisi di mercato fondamentale. Abbiamo già parlato degli indicatori più comuni dell'analisi tecnica., sei sicuramente già un esperto. Ma per quanto riguarda gli strumenti fondamentali?? Quali strumenti di analisi fondamentale sono a nostra disposizione per valutare le condizioni di mercato??

Nel trading azionario, il sentiment può essere misurato dal volume degli scambi. Dal momento che non esiste un mercato centralizzato nel trading FOREX, Il volume non può essere determinato con precisione. Dove si ottengono i numeri utilizzabili ora? È qui che entra in gioco la relazione COT.

Rapporto sull'impegno dei trader

Storia del Rapporto COT
Il primo rapporto sull'impegno dei trader (breve COT-Report) è stato lanciato il 30. Giugno 1962 per 13 materie prime agricole pubblicate. I politici dell'epoca volevano fornire al pubblico dati aggiornati e di base sul mercato dei futures. Le cifre per questo rapporto sono state completate l'ultimo giorno di ogni mese e sono state completate il 11. o 12. Giorno del mese successivo pubblicato.

Nel corso degli anni, ha costantemente cercato di informare il pubblico ancora meglio sui mercati dei futures. Le “Commissione di trading di futures su materie prime” (CFTC in breve) migliorato la relazione COT sotto diversi aspetti:

• Il rapporto è stato pubblicato più spesso. 1990 il rapporto è già apparso nel mezzo di- e fine mese, 1992 poi ogni due settimane. Poiché 2000 il rapporto COT viene pubblicato settimanalmente.
• Il rapporto COT è stato pubblicato sempre più velocemente. Inizialmente 11 Giorni di calendario trascorsi tra la data di chiusura e la pubblicazione, oggi è solo 3 Giorni.
• Ulteriori informazioni sono incluse. Ad esempio, sono stati aggiunti dati sul numero di trader in ciascuna categoria..
• Ultimo ma non meno importante, la relazione è diventata più accessibile. Inizialmente, i dati sono stati distribuiti per posta a pagamento.. Oggi, i rapporti sono disponibili gratuitamente per tutti via Internet.

Cosa contiene il rapporto COT??

Sia per i trader che per gli analisti, il rapporto COT è (Impegno dei trader) uno degli strumenti analitici più importanti. Le opinioni sulla sua dichiarazione sono molto sparse. Alcuni sostengono che i commercianti commerciali forniscono l'unico indizio affidabile, mentre altri pensano che solo i commercianti non commerciali abbiano ragione. Dalla pubblicazione del rapporto, c'è anche il gruppo degli scettici, sostengono che il rapporto COT viene manipolato. Anche se non voglio escludere categoricamente nulla, Presumo, che le cifre corrispondano alla realtà, e che spetta a noi elaborare i dati che sono importanti per noi.

Il rapporto COT viene pubblicato settimanalmente e contiene i dati attuali per tutte le posizioni correnti, Le (Commissione di trading di futures su materie prime) rispettare i limiti per il rispettivo mercato, o. superare questi. Posizioni, vengono registrati anche coloro che non raggiungono o superano tali limiti, ma sono assegnati ai diversi tipi di partecipanti al mercato.

I partecipanti al mercato possono essere suddivisi in due tipi, lo spot (Commerciale) e il non commerciale (Non commerciale) Commerciante.

Inoltre, i partecipanti al mercato possono essere suddivisi in tre categorie., lo spot (Commerciale), il non commerciale (Non commerciale) e i non dichiarati (Piccoli commercianti) Commercianti.

Commercianti non commerciali
Presso i commercianti non commerciali (partecipanti al mercato non commerciali) sono speculatori istituzionali. Questo gruppo è composto da trader che cercano di realizzare profitti attraverso la speculazione. In generale, si tratta di grandi fondi o broker stranieri.

La maggior parte di loro sono seguaci di tendenza, che sono alla ricerca di profitti speculativi.

Commercianti commerciali
Commercianti commerciali (partecipanti al mercato commerciale) sono solitamente aziende il cui compito è la produzione o la lavorazione di una materia prima.

Questi includono, ad esempio: 90% attività di copertura pura (Siepi). I profitti di solito non vengono realizzati in borsa, i costi di questo tipo di protezione sono trasferiti al consumatore.

Piccoli commercianti
Gli elementi non visualizzati sono quelli che non superano i limiti di segnalazione. Queste piccole posizioni non sono degne di nota. Noi, i commercianti privati, sono tra i piccoli commercianti.

Quali dati contiene il rapporto COT??

Da questa tabella possiamo trovare Long- e posizioni corte vedi quelle di Non Commerciale, Commerciale e Non Dichiarabile (Piccolo commerciante) I commercianti sono detenuti.

Interesse aperto: Mostra il numero di contrazioni che non sono state eseguite o eliminate.

Posizioni non segnalabili: queste sono le posizioni aperte dei trader, che sono al di sotto dei limiti della CFTC.

Numero di trader: Numero di operatori che devono essere considerati dalla CFTC.

Posizioni oggetto di informativa: Numero di opzioni e posizioni futures che devono essere prese in considerazione dalla CFTC.

Nel mezzo del rapporto vediamo il punto “VARIAZIONI DAL 15/08/06.” Qui vediamo le differenze rispetto alla settimana precedente.

Il rapporto attuale e i rapporti del passato sono accessibili gratuitamente su Internet all'indirizzo www.cftc.gov. Tuttavia, in formato raw, solo i trader esperti possono interpretare questi numeri.

Indicatori tecnici, che sono derivati dal prezzo nella loro capacità, Essere in grado di prevedere in modo affidabile importanti punti di svolta, limitato, poiché l'imminente andamento dei prezzi è derivato con l'aiuto di dati provenienti da situazioni di mercato passate.

Nel lungo periodo, il mercato prenderà il percorso che i fondamentali gli impongono., poiché i fondamentali mutevoli determinano le attività dei trader.

Il comportamento dei prezzi è un riflesso delle attività di tutti i trader. Un modo per stimare l'andamento dei prezzi è quello di tenere traccia delle attività dei trader. Poiché i prezzi sul mercato FOREX sono determinati da acquirenti e venditori, possono essere indicatori, basato sulle attività dei trader, Fornire approfondimenti sull'andamento futuro dei prezzi.

L'analisi esatta delle attività dei trader rivela, come questi trader interpretano i fondamentali. Dimensioni delle posizioni e se le posizioni sono aperte o chiuse, a volte può fornire informazioni su come i partecipanti al mercato valutano la situazione del mercato.

I dati del rapporto COT consentono al trader, tracciare le attività dei partecipanti al mercato nel rispettivo mercato. Gli indicatori, derivato da queste informazioni, offrire al trader una visione unica del mercato, con l'aiuto di indicatori basati sul prezzo, non è possibile.

Felicitazioni

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