‼️交易是一场零和游戏

每天都有数以万计的交易者试图借助指标赚钱但失败了。 这是不可避免的。 这并非巧合。 由于有人必须损失自己赚到的钱(大多数时候其他交易者也是如此),因此所有流行的做法都注定要失败。 当技术分析在 1970 年代开始流行时,移动平均线和简单的振荡器发了大财。 今天,您被无情地止损了,因为每个人的屏幕上都有这些指标,而且市场正在产生更多的假突破。 指标的使用改变了市场,这是我们一方面专注于新指标和交易方法,另一方面专注于外部方法的主要原因。

指标过时

尽管现代交易平台提供了数百个指标,但这些指标最初是为手动计算而开发的。 这也适用于 MACD、Stochstik 等流行指标。您的数学没有利用现代计算机的可能性。 因此,重要的是不要让其他交易者使用我们无法使用的技术来利用我们。

指标使用不正确

大多数交易者试图根据指标开发交易系统。 除了总是只在某些市场阶段工作的系统的基本问题性质之外,传统方法的组合几乎没有作用,因为它们都基于相同的价格信息。 例如,如果我组合不同的振荡器不会导致任何结果,将它们视为辅助,根据其他方法设置趋势并将它们与与价格信息无关的方法组合是正确的进入振荡器,例如江恩、斐波那契、默里等。

您还必须考虑运行良好的指标,例如布林带,如果它们被普遍使用,正是因为这个原因而产生错误信号。 因此,人们总是必须等到这样的事情发生或真正发生转机,即等待弱手被推出市场。 交易只是艺术而不是科学。

忽视市场基本面

这不仅包括经典基本面分析中记录的内容,还包括最重要的市场心理。 使用交易系统的交易者只是忘记了这些课程是由具有非常具体的想法和目标的人制作的。 这些都不可避免地反映在课程行为中。 让我们举一个简单的例子:振荡器在收盘前一小时给出股票指数期货的买入信号。

就其本身而言,这意义不大。 但是如果前一天在最后一个小时或最后一个半小时出现了强劲的反弹,那么很有可能现在也是这种情况,因为显然有做市商挤压,你必须知道这些需要两到三天才能在股票市场上结算,请参阅每日季节性。

时间设置问题

因此,大多数指标在很大程度上取决于您分析的时间段,例如,这适用于所有震荡指标,首先适用于动量,但也适用于其他指标。 这意味着所选周期是一个重要的点,就像所选指标的长度一样重要,无论您采用移动平均线还是 XNUMX 或 XNUMX 根柱线的振荡器等。

特别是最后一种情况导致几乎所有技术书籍都进行了优化,因此正在研究这个或那个指标在这个或那个市场中最有效的长度。 随着市场不断变化,所有这些考虑都毫无价值。 因此,此处不推荐指标的长度。

指标只有根据主要周期的长度进行调整才能显示最佳结果。 您使用一半或更少的循环长度。 如果较长,则在转弯时会留下痕迹;如果较短,则将在极端区域停留的时间过长,并且会很快穿过中心区域。 太长的指标只是短暂地达到了极限,而几乎完全处于中间范围。

如果将指标设置为周期的四分之一长度,则指标将达到极端极限,即当周期刚刚越过其中心线时接近0或100,即大约同时上升或下降。 这个事实可以用于翻译的预后。 以上适用于大多数指标,尤其是振荡器,但也适用于许多趋势追随者,例如MACD。 这也是不使用周期的交易者应该熟悉周期分析的基本周期的原因。 另一个原因在于翻译对于趋势分析的有用性。

指标技术分析

不仅很少将技术分析应用于课程本身,而且还对指标进行了应用。 可能性仍然很大程度上未被开发。

指标的时间选择

市场的变化取决于它们所处的阶段,无论它们是横盘整理,是牛市还是熊市。 根据情况,指标需要不同的时间规范。 此外,市场长期会发生变化:因为框架条件和供需条件正在发生变化。 因此,您不能以任何方式为某个指标一劳永逸地确定一定的时间长度,而必须适应现有价格,以便查看哪种时间长度能提供最佳结果。

在日内交易中,此调整过程可能必须在有问题的当天进行,因此即使在这里您也必须使用不同的长度。 一般而言,建议将指标设置为各自主导周期长度的一半。 这个建议从根本上是正确的,但必须严格限制:市场上很少出现只有一个周期的情况,通常有几个是有效的,所以一个人也必须用几个周期长度来分析。 此外,循环并不总是具有相同的效果。

只有在这个周期也很强的阶段,占主导地位的周期长度的一半才是正确的选择。 这可以通过傅立叶分析等工具来确定。 从市场上 90% 的失败者中脱颖而出至关重要,同样通过分析期的选择。 幸运的是,这很容易做到,因为人群有某些偏好,例如例如,数字 14 在日内和日内都非常受欢迎。 这最初是基于最流行的振荡器 RSI 的发明者 Welles Wilder 的计算错误。

他想使用28天的一半月球周期,却忽略了这样一个事实,那就是他必须去10个交易日而不是大约14个交易日,因为月亮也在股票交易所关闭的日子移动。 数字14成为标准设置,不仅对于RSI,而且对于大多数其他指标也是如此,这就是为什么今天无法使用任何指标赚钱的原因。 当然,还有许多其他同样受欢迎的设置,通常只要稍微修改一下常规设置就足以获得成功的信号。

时间表分析

在不同的时间范围内查看指标始终至关重要,如果可能的话,请在三个时间范围内查看指标,例如对于日间交易而言,是两分钟,十五分钟,一小时。 但是,在这种情况下,最好添加每日图表,即第四时段,以便能够分析打开和关闭之间的移动。 在这方面,还应记住,一次休息是否成功的问题在很大程度上取决于较高时间框架内的情况。 因此,仅在短时间内进行交易会产生误导。

三个最大的错误

交易者将喜欢的各种指标置于价格之下,却忽略了这些指标通常使用相同信息的事实。 例如,当所有指标都基于市场价值并且仅以不同的方式处理它们时就是这种情况。 在这种情况下,您必须接受并非基于价格的指标,例如情绪指标,交易量指标,波动率指标(例如布林带),一些现代指标在这里也非常适用,最后是局外人方法,例如斐波那契,江恩(Gann),默里(Murrey)或占星术。

交易者希望指标是蹩脚的并确认他们自己的观点。 使用 2000 个指标,几乎总能找到一些证实交易者偏见的指标。 为了避免这种无意识发生的爬行危险,绝对有必要提前确定自己的交易方法和所有辅助工具,不要偏离它(这不是将自己与僵化的系统对齐)。 这里的重点不是要消除每一种直觉,它可以被实现,例如在所用手段的变化中。

这只是消除这种大多数交易者没有见过的危险的问题。 如果您坐在屏幕前并开始查看所有指标,您将不可避免地陷入爬行陷阱。 这个非常常见的错误发生是因为交易者在有时间的时候坐在屏幕前并试图借助指标来预测价格的发展。

技术分析不是为此而设计的。 所有程序始终旨在发出具体信号。 这个陷阱特别难避免,只要养成一种心态,不是每天都想交易,而是等待有利机会出现。 在这里观察不同的市场非常有帮助,因为这里经常出现有利的技术机会。

斐波那契和默里指标

Murrey分析对于振荡器和其他在0到100之间波动的指标特别有用。 您可以在这里获得非常有趣的结果。 斐波那契分析在指标上的应用也是众所周知的。 康斯坦斯·布朗(Constance Brown)认为,按指标计算而不是按指标移动时,斐波那契的效果更好,但在组成指标的区域中效果更好。

指标的区域分析

区域分析是一种重要的工具,在解释指标时仍然没有被广泛使用,尤其是振荡器和趋势跟踪器。

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